Option handelsfallgropar

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kan du, när du handlar, se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst kroppen säger att alternativhandel innebär risk, speciellt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är det okunnigt om någon investering placerar dig i ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - då spekulera inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt Utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygslåda utan också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till de grundläggande alternativen. Tänk på att de flesta alternativen s handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du har läst den här handledningen. Om du inte är bekant med hur börsen fungerar, kolla in handböckerna om grundläggande grunder. Objekt Basics Vad är alternativ. Ett alternativ är en kontrakt som ger köparen rätt men inte skyldighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett visst pris före eller före ett visst datum. Ett alternativ, precis som ett lager eller obligation, är en säkerhet. Det är också ett bindande kontrakt med strikt definierade villkor och egenskaper. Ställ dig förvirrad Tanken bakom ett alternativ är närvarande i många vardagssituationer. Säg till exempel att du upptäcker ett hus som du skulle vilja köpa. Tyvärr vann du inte pengar för att köpa det i ytterligare tre månader Du pratar med ägaren och förhandlar om en överenskommelse som ger dig möjlighet att köpa huset på tre månader till ett pris av 200 000. Ägaren håller med, men för det här alternativet betalar du ett pris på 3.000.Nå, överväga två teoretiska situationer som kan arise. It s upptäckte att huset faktiskt är Elviss äkta födelseort Som ett resultat är husets marknadsvärde till 1 miljon eftersom ägaren sålde dig möjligheten, är han skyldig att sälja huset till 200 000 i slutändan står du för att göra en vinst på 797 000 1 miljon - 200 000 - 3 000. När du reser runt huset upptäcker du inte bara att väggarna är fulla av asbest utan också att spöket av Henry VII haunts sovrummet dessutom en familj av super - intelligenta råttor har byggt en fästning i källaren Även om du ursprungligen trodde du hade hittat drömhuset, anser du att det är värdelöst. På uppsidan, för att du köpte ett alternativ är du inte skyldig att gå igenom försäljningen av Naturligtvis förlorar du fortfarande priset på 3000 alternativet. Detta exempel visar två mycket viktiga punkter. Först när du köper ett alternativ har du rätt men inte en skyldighet att göra något. Du kan alltid låta förfallodagen gå förbi punkt th e-alternativet blir värdelöst Om det här händer, förlorar du 100 av din investering, vilket är de pengar du brukade betala för alternativet. Ett alternativ är bara ett kontrakt som handlar om en underliggande tillgång. Av denna anledning kallas alternativ derivat som betyder att ett alternativ härleder sitt värde från något annat I vårt exempel är huset den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången är oftast en aktie eller ett index. Kall och sätter De två typerna av alternativ är samtal och satser. Ett samtal ger innehavaren rätt att köpa en tillgång till ett visst pris inom en viss tid Samtal liknar att ha en lång position på ett lager Köpare av samtal hoppas att beståndet kommer att öka väsentligt innan optionen löper ut. rätt att sälja en tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod Puts är mycket lika att ha en kort position på ett lager Köpare sätter hopp om att priset på beståndet kommer att falla innan optionen löper ut. Participants i Optio ns Marknad Det finns fyra typer av deltagare på optionsmarknader beroende på vilken position de tar. Köpare av samtal. Säljare av samtal. Köpare av satser. Säljare av satser. Personer som köper alternativ kallas innehavare och de som säljer alternativ kallas författare dessutom , köparna sägs ha långa positioner och säljarna sägs ha korta positioner. Här är den viktiga skillnaden mellan köpare och säljare. Kallinnehavare och sätta innehavare är köpare inte skyldiga att köpa eller sälja. De har val att utöva sina rättigheter om de väljer. Kalla författare och sätta författare säljare är dock skyldiga att köpa eller sälja Detta innebär att en säljare kan behöva göra gott på ett löfte att köpa eller sälja. Oroa dig inte om det verkar förvirrande - det är av den anledningen vi ska titta på alternativ ur köparens synvinkel Försäljningsalternativ är mer komplicerat och kan vara ännu mer riskfyllt. Vid denna tidpunkt är det tillräckligt att förstå att det finns två sidor av ett optionsavtal. Lingo To tr ade alternativ måste du veta terminologin i samband med optionsmarknaden. Det pris som ett underliggande lager kan köpas eller säljs kallas för aktiekursen. Detta är priset som en aktiekurs måste gå över för samtal eller gå nedanför för sätter innan en position kan utnyttjas för vinst Allt detta måste ske före utgångsdatum. Ett alternativ som handlas på nationell optionsutbyte som Chicago Board Options Exchange CBOE är känt som ett börsnoterat alternativ Dessa har fasta priser och utgångsdatum datum Varje börsnoterat alternativ representerar 100 aktier av bolagets lager som kallas ett kontrakt. För köpoptioner sägs alternativet vara omedelbart om aktiekursen är över aktiekursen. Ett säljalternativ är i-pengar när aktiekursen ligger under lösenpriset Det belopp med vilket ett alternativ är in-the-money kallas inneboende värde. Den totala kostnaden priset för ett alternativ kallas premiumet. Detta pris bestäms av faktorer inklusive aktiekurs, strejk p Ris, resterande tid till utgångsdatum och volatilitet På grund av alla dessa faktorer är bestämning av premien för ett alternativ komplicerat och bortom omfattningen av denna handledning. Nackdelar med Option Trading.1 Skatter Förutom i mycket sällsynta fall beskattas alla vinster som kortsiktiga realisationsvinster Detta är i huvudsak detsamma som vanlig inkomst. Räntorna är så höga som dina individuella inkomstskattesatser. På grund av denna skattesituation uppmuntrar vi abonnenter att genomföra optionsstrategier i ett IRA eller annat skatteförskjutet konto, men det här är inte möjligt för alla Kanske har du några kapitalförluster som du kan använda för att kompensera de kortfristiga realisationsvinsterna som gjorts i din options trading.2 Provisioner Jämfört med aktieplaceringar, provisionskurser för optioner, särskilt för de veckovisa alternativen , Är fruktansvärt högt Det är inte ovanligt att provisioner för ett år överstiger 30 av det belopp du har investerat Var försiktig med något nyhetsbrev som inte innehåller commissio Ns i deras resultat de är vilseledande för dig big time.3 stora fluktuationer i portföljvärde alternativ är leveraged instruments portfölj värden upplever vanligtvis stora swings i värde i båda riktningarna. Mest populära portfölj på terry s tips de kallar det veckovisa mesa vunnit över 100 Efter uppdrag under de senaste 4 månaderna av 2010 Den underliggande aktien för Weekly Mesa är SP 500-spårningsutbudet SPY, en av de mest stabila av alla indexer. Resultatet av deras veckor inkluderades en förlust på 31 3 i den sista veckan i november Har lagt till en försäkringstaktik för att göra den typen av förlust mycket osannolikt i framtiden, förresten Tre gånger var deras veckovinster över 20. Många människor har inte magen för en sådan volatilitet, precis som vissa människor är mer oroade över Provisioner som de betalar än de är i bottenlinjen resulterar att båda grupper av människor förmodligen inte bör vara trading options.4 Osäkerhet om vinst Vid genomförandet av optionsstrategier är de flesta försiktiga investerare beroende På riskprofilgrafer som visar de förväntade vinsterna eller förlusterna vid de närmaste alternativen vid de olika möjliga priserna för det underliggande. Dessa diagram är särskilt viktiga för att kolla in när de lägger in första positionerna, och det är också klokt att regelbundet konsultera dem under veckan som väl. Ofta när alternativen löper ut, uppkommer inte de förväntade vinsterna. Orsaken är vanligtvis att optionspriserna implicit volatiliteter, VIX, - för dig som är mer bekanta med hur alternativen fungerar. Riskprofilgrafprogrammet förutsätter att underförstådda volatiliteter Kommer att förbli oförändrade Naturligtvis finns det många veckor när VIX stiger och du kan göra det bättre än riskprofilens graf hade projicerat Men botten är att det finns tillfällen när stocken gör exakt som du hade hoppats och du gör fortfarande inte Vinster du ursprungligen förväntat. Med alla dessa negativ är alternativet att investera värt besväret. Vi tycker att det är Var annars är chansen att 100 årsvinster blir ett realistiskt po ssibility Vi tror att minst en liten del av många människors investeringsportfölj borde vara i något som åtminstone har möjlighet att göra extraordinära avkastningar. Med CD-skivor och obligationer ger löjligt låg avkastning och aktiemarknaden visar inte riktigt några vinster för de senaste 4 åren har alternativalternativet blivit mer attraktivt för många investerare trots alla problem som vi har skisserat ovan. Terry s Tips Aktieoptioner Trading Blog. Förra veckan föreslog jag en bearish spread på Tesla som skulle göra 67 i 49 dagar Aktien har fallit ca 7 sedan dess och spridningen som jag placerat har redan hämtat 30 i en enda vecka, jag är frestad att stänga den och ta vinsten, men jag tror att jag kommer att vänta ut och lyckligtvis samla hela 67 Om sex veckor. Tiday rapporterar jag om en spridning som jag lade på Ford F på fredag ​​när börsen handlade på 12 54. Hur man gör 40 i 45 dagar med ett vadderat på Ford. Alla artiklar har publicerats på senare tid som är hausse på Ford, Inklusive Ford och dess 4 8 utdelningsavkastning och Ford Break-Out Ahead. På fredagen när F handlade 12 54 gjorde jag en. De 9 faktiska portföljerna som utförs av Terry s Tips har en bra 2017 hittills. värdet har ökat med 23 8 år, ungefär 4 gånger så mycket som den övergripande marknaden SPY har avancerat. Den grundläggande strategin som används av de flesta av dessa portföljer är att satsa på vad företaget vann inte, snarare än vad det kommer att göra. tid innebär det att välja ett blue chip-företag som du verkligen gillar, speciellt en som betalar en stor utdelning och vadslagning att det inte kommer att falla väldigt mycket Du bryr dig inte om det går upp eller blir platt Du vill bara inte att den ska falla Mer än några punkter medan du håller dina alternativpositioner. Idag vill jag erbjuda en annorlunda satsning baserat på vad ett populärt företag kanske inte gör. Företaget är Tesla TSLA, och det vi tror det inte kommer att göra är att Flytta mycket högre än det är just nu, åtminstone de närmaste månaderna. Hur man gör 27 i 45 Dagar med ett spel på Tesla. Tesla är ett företag som har tusentals passionerade supportrar. De har bjudit på. Ett av mina favoritalternativ är att välja ett företag jag gillar eller en som flera personer jag respekterar och satsa på att det Kommer i alla fall att vara platt under de närmaste månaderna. Egentligen kan jag oftast hitta en spridning som kommer att ge en bra vinst även om beståndet faller med några dollar medan jag håller spridningen. Idag vill jag dela En investering vi placerat i en Terry s-portfölj precis i går Förresten har portföljen likartat fördelar i fyra andra företag vi gillar och det har vunnit över 20 under de första två månaderna 2017. Vi har redan stängt två spreads tidigt och Återinvesterade kontanterna i nya lekar Portföljen är på målet att göra över 100 år och det är tillgängligt för Auto-Trade på thinkerswim för alla som inte är intresserade av att placera affärer. Hur man gör 50 i 5 månader med alternativ på Celgene. Inte bara är CELG på många analytiker Top Pick s för 2017-listan men flera nyligen sökande Alpha-bidragsgivare har lockat företagets affärer och framtida En artikel sa att några få stora cap-biotechproblem har en tydligare resultat - och intäktstillväxt för de närmaste 3-5 åren än Celgene. Making 36 A Duffer S guide till Breaking Par på marknaden varje år under bra år och dåligt. Denna bok kanske inte förbättrar ditt golfspel, men det kan ändra din ekonomiska situation så att du får mer tid för greener och fairways och ibland träarna. Läs mer varför Dr Allen anser att 10K-strategin är mindre riskabel än att äga aktier eller fonder, och varför det är särskilt lämpligt för din IRA. Sign Up Your 2 Free Reports Vårt nyhetsbrev Now. TD Ameritrade, Inc och Terry s Tips är separata, oförbundna Företag och är inte ansvariga för varandras tjänster och produkter. Copyright 2001 2017 Terry s Tips, Inc dba Terry s Tips. Sign upp för Terry s Tips Gratis nyhetsbrev och ta emot 2 Options Strategy Reports. Hur man gör 70 ett år med kalenderspridningar och. Fallstudie - Hur Weekly Mesa Portfolio Made Over 100 i 4 Months. Login till ditt befintliga konto nu.